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        九泰久遠量化驅動股票型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務的公告

        時間:2020-05-22

        1 公告基本信息

        基金名稱九泰久遠量化驅動股票型證券投資基金
        基金簡稱九泰久遠量化驅動
        基金主代碼009039
        基金運作方式契約型開放式
        基金合同生效日2020年4月22日
        基金管理人名稱九泰基金管理有限公司
        基金托管人名稱廣發證券股份有限公司
        基金注冊登記機構九泰基金管理有限公司
        公告依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及其配套法規和《九泰久遠量化驅動股票型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)、《九泰久遠量化驅動股票型證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“招募說明書”)
        申購起始日2020年5月25日
        贖回起始日2020年5月25日
        轉換轉入起始日2020年5月25日
        轉換轉出起始日2020年5月25日
        定期定額投資起始日2020年5月25日
        下屬分級基金的基金簡稱九泰久遠量化驅動A九泰久遠量化驅動C
        下屬分級基金的交易代碼009039009040
        該分級基金是否開放申購、贖回、轉換、定期定額投資

        2 日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務的辦理時間

        九泰久遠量化驅動股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)自2020年5月25日起開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務。

        投資人在本基金的開放日辦理基金份額的申購、贖回、轉換、定期定額投資等業務,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的約定公告暫停申購、贖回等業務時除外。由于各銷售機構系統及業務安排等原因,具體業務辦理時間可能有所不同,請詳見各銷售機構的具體規定。

        基金合同生效后,若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況,本基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整并公告。

        基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。投資者在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的,其基金份額申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。


        3 日常申購業務

        3.1 申購(含定期定額申購)金額限制

        通過本基金指定銷售機構申購基金,每個交易賬戶單筆首次申購最低金額為10元,單筆追加申購沒有最低金額限制;本基金管理人直銷中心每個交易賬戶的單筆首次申購最低金額為50,000元,單筆追加申購最低金額為10,000元;本基金管理人電子交易平臺每個交易賬戶單筆首次申購最低金額為10元,單筆追加申購沒有最低金額限制。

        本基金存續期間對單個基金份額持有人不設置最高累計申購金額限制。但本基金單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%(在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外)。

        3.2 申購(含定期定額申購)費率

        本基金A類基金份額在申購時收取前端申購費,C類基金份額在申購時不收取申購費。

        本基金A類基金份額的申購費用采取前端收費模式,費率按申購金額分檔設置。投資者可以多次申購本基金A類基金份額,申購費率按每筆申購申請單獨計算。A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔,不列入基金財產,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

        A類基金份額申購費率具體如下表:

        費用項單筆金額(M,含申購費)收費標準
        申購費M<50萬元1.50%
        50萬元≤M<100萬元1.00%
        100萬元≤M<500萬元0.50%
        M≥500萬元每筆1,000元


        3.3 其他與申購相關的事項

        3.3.1當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金管理人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?;鹕曩彽却胧?,切實保護存量基金份額持有人的合法權益?;鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要,也可采取上述措施對基金規模予以控制。

        3.3.2本基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定申購金額的數量限制,或者新增基金規??刂拼胧??;鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

        3.3.3本基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式,并最遲于新的費率或收費方式實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

        3.3.4本基金管理人及其他銷售機構可以根據市場情況對基金銷售費用實行一定的優惠,并履行必要的報備和信息披露手續。具體優惠方式和詳細優惠規則請以各銷售機構的相關公告為準,各銷售機構保留對其優惠活動的最終解釋權。


        4 日常贖回業務

        4.1 贖回份額限制

        基金份額持有人辦理基金份額贖回時,單筆贖回的最低份額為1份基金份額;交易賬戶最低持有份額為1份,基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回,但某筆贖回導致單個交易賬戶的基金份額余額少于1份時,剩余基金份額將與該次贖回份額一起全部贖回。

        4.2 贖回費率

        本基金A類基金份額的贖回費用由A類基金份額贖回人承擔。投資者贖回本基金A類基金份額所對應的贖回費率隨持有時間遞減,具體見下表:

        費用項持有期限(Y)收費標準
        贖回費Y<7日1.50%

        7日≤Y<30日0.75%

        30日≤Y<365日0.50%

        365日≤Y<730日0.25%

        Y≥730日0

        贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持有期少于30日(不含)的基金份額持有人所收取贖回費用全額計入基金財產;對持有期在30日以上(含)且少于90日(不含)的基金份額持有人所收取贖回費用總額的75%計入基金財產;對持有期在90日以上(含)且少于180日(不含)的基金份額持有人所收取贖回費用總額的50%計入基金財產;對持續持有期180日以上(含)的投資者所收取贖回費用總額的25%計入基金財產;其余用于支付市場推廣、登記費和其他手續費。

        本基金C類基金份額的贖回費用由C類基金份額贖回人承擔。投資者贖回本基金C類基金份額所對應的贖回費率隨持有時間遞減,對C類基金份額持有人收取的贖回費全額計入基金資產,具體見下表:

        C類贖回費持有期限(Y)贖回費率
        Y<7日1.50%
        7日≤Y<30日0.50%
        Y≥30日0

        4.3 其他與贖回相關的事項

        4.3.1本基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定贖回份額的數量限制,或者新增基金規??刂拼胧??;鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

        4.3.2基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式,并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

        4.3.3當本基金各類份額發生大額申購或贖回情形時,基金管理人可以采用擺動定價機制以確?;鸸乐档墓叫?,具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。


        5 日常轉換業務

        5.1 轉換費率

        每筆基金轉換視為一筆贖回和一筆申購,基金轉換費用由轉出基金的贖回費用及轉出、轉入基金的申購補差費用構成?;疝D換費用由基金份額持有人承擔。

        5.1.1轉出基金的贖回費用

        轉出基金的贖回費率按持有年限遞減,具體各基金的贖回費率按照各基金最新的招募說明書及相關公告規定的贖回費率和計費方式收取,贖回費用按一定比例歸入基金財產(收取標準遵循各基金最新的更新招募說明書相關規定)。

        5.1.2轉出與轉入基金的申購補差費用

        當轉出基金申購費低于轉入基金申購費時,則按差額收取申購費用補差;當轉出基金申購費高于或等于轉入基金申購費時,不收取費用補差。

        5.2 其他與轉換相關的事項

        5.2.1轉換業務適用基金范圍

        本基金轉換業務適用于本基金與九泰天富改革新動力靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:001305)、九泰久盛量化先鋒靈活配置混合型證券投資基金(A類基金份額代碼:001897、C類基金份額代碼:004510)、九泰天寶靈活配置混合型證券投資基金(A類基金份額代碼:000892)、九泰日添金貨幣市場基金(A類基金份額代碼:001842、B類基金份額代碼:001843)、九泰久穩靈活配置混合型證券投資基金(A類基金份額代碼:002453、C類基金份額代碼:002454)、九泰久益靈活配置混合型證券投資基金(A類基金份額代碼:001782、C類基金份額代碼:001844)、九泰鴻祥服務升級靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:002384)、九泰久興靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:001839)、九泰天辰量化股票型證券投資基金(基金代碼:008230)

        今后本基金管理人管理的其他開放式基金,若開通與本基金的轉換業務,本基金管理人將另行公告。

        5.2.2基金轉換份額的計算

        基金轉換計算公式如下:

        轉出金額=轉出基金份額×轉出基金T日各類基金份額凈值

        轉出基金贖回費用=轉出金額×轉出基金贖回費率

        轉入金額=轉出金額–轉出基金贖回費用

        補差費用=轉入基金申購費-轉出基金申購費(如計算所得補差費用小于0,則補差費用為0)

        其中,

        轉入基金申購費=轉入金額/(1+轉入基金申購費率)×轉入基金申購費率(若轉入基金申購費適用固定費用時,則轉入基金申購費=轉入基金固定申購費)

        轉出基金申購費=轉入金額/(1+轉出基金申購費率)×轉出基金申購費率(若轉出基金申購費適用固定費用時,則轉出基金申購費=轉出基金固定申購費)

        凈轉入金額=轉入金額–補差費用

        凈轉入份額=凈轉入金額/轉入基金T日各類基金份額凈值

        本公司旗下基金的申購費率、贖回費率請詳見各基金公開法律文件。

        5.2.3轉換業務規則

        (1)基金轉換視同為轉出基金的贖回和轉入基金的申購,因此有關轉出基金和轉入基金關于暫?;蚓芙^申購、暫停贖回的有關規定或公告也適用于暫?;疝D換。具體暫?;蚧謴突疝D換的業務請詳見屆時本基金管理人發布的相關公告。

        (2)基金轉換只能在同一銷售機構進行,且辦理基金轉換業務的代理銷售機構須同時具備擬轉出基金和擬轉入基金的合法授權代理資格,并開通了相應的基金轉換業務。

        (3)基金轉換以申請當日各類基金份額凈值為基礎計算。投資人采用“份額轉換”的原則提交申請。投資者辦理基金轉換業務時,轉出方的基金必須處于可轉換轉出狀態,轉入方的基金必須處于可轉換轉入狀態。

        (4)注冊登記機構以收到有效轉換申請的當天作為轉換申請日(T日)。正常情況下,注冊登記機構在T+1日對轉換業務申請進行有效性確認,投資者通??勺訲+2日(含該日)后向業務辦理網點查詢轉換業務的確認情況,并有權轉換或贖回該部分基金份額。

        (5)基金轉換采取單筆計算法,投資者當日多次轉換的,單筆計算轉換費用。

        (6)本基金單筆轉換申請的最低份額為1份,基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉換。如投資者申請轉換時,在單個銷售網點持有單只基金的剩余份額不足招募說明書所示賬戶最低持有份額時,需一次性全額轉出。單筆轉換不受轉入基金最低申購金額的限制。

        (7)基金轉換后,轉入的基金份額的持有期限將自轉入的基金份額被確認之日起重新開始計算。


        6 定期定額投資業務

        定期定額投資業務是基金申購業務的一種投資方式。投資者按照銷售機構的規定辦理開通定期定額投資業務的申請,與銷售機構約定每期扣款日、扣款金額及扣款方式,由銷售機構于約定扣款日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款及基金申購。

        6.1 申請方式

        投資者可通過開通定期定額投資業務的銷售機構,按照銷售機構的規定辦理開通定期定額投資業務的申請。

        6.2 扣款金額

        投資者辦理定期定額投資業務前,須指定本人的一個人民幣結算賬戶作為扣款賬戶,并經辦理本業務的銷售機構認可。投資者可與銷售機構約定每次扣款金額,最低扣款金額應遵循銷售機構的規定。

        6.3 扣款日期

        投資者可與銷售機構約定每期扣款日,扣款日期應遵循銷售機構的規定。

        6.4 扣款方式

        銷售機構將按照投資者申請時所約定的每期扣款日、扣款金額扣款,如遇非基金開放日則順延至下一基金開放日。

        6.5 定期定額投資費率的說明

        定期定額投資費率及計費方式與日常申購業務相同,如有費率優惠活動或其他另行公告,請以相關公告或公示為準。

        6.6 交易確認

        每期實際扣款日即為定期定額投資申請日,并以該日(T日)的各類基金份額凈值為基準計算申購份額,申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶,投資者可自T+2工作日起查詢本基金定期定額投資確認情況。

        6.7 變更與解約

        如果投資者想變更扣款日期、扣款金額或終止定期定額投資業務等,具體辦理程序應遵循本基金各銷售機構的規定。


        7 基金銷售機構

        7.1 直銷機構

        1、九泰基金管理有限公司直銷中心

        辦公地址:北京市朝陽區安立路30號仰山公園8號樓A棟109室

        電話:010-57383818

        傳真:010-57383894

        郵箱:service@jtamc.com

        網址:http://www.amemihome.com/

        聯系人:潘任會

        2、九泰基金管理有限公司電子交易平臺

        投資者可以通過基金管理人網上交易系統辦理基金的認購、申購、贖回等業務,具體業務辦理情況及業務規則請登錄基金管理人網站查詢。

        網址:http://www.amemihome.com/

        7.2 其他銷售機構

        1、廣發證券股份有限公司

        住所:廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室

        辦公地址:廣州市天河區馬場路26號廣發證券大廈34樓

        法定代表人:孫樹明

        聯系人:陳姍姍

        客戶服務電話:95575

        公司網址:http://www.gf.com.cn/

        2、上海證券有限責任公司 

        住所:上海市黃浦區四川中路213號7樓 

        辦公地址:上海市黃浦區四川中路213號7樓

        法定代表人:李俊杰

        聯系人:魏熠琿

        客戶服務電話:4008918918

        公司網址:www.shzq.com

        3、上海天天基金銷售有限公司

        住所:上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層

        辦公地址:上海市徐匯區宛平南路88號金座東方財富大廈

        法定代表人:其實

        聯系人:潘世友

        客戶服務電話:95021

        公司網址:http://www.1234567.com.cn/

        4、上海好買基金銷售有限公司

        住所:上海市虹口區歐陽路196號26號樓2樓41號

        辦公地址:上海市浦東新區浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈903-906室

        法定代表人:楊文斌

        聯系人:張茹

        客戶服務電話:400-700-9665

        公司網址:http://www.ehowbuy.com/

        5、浙江同花順基金銷售有限公司

        住所:浙江省杭州市文二西路1號元茂大廈903室

        辦公地址:杭州市余杭區五常街道同順路18號同花順大樓

        法定代表人:凌順平

        聯系人:吳強

        客戶服務電話:4008-773-772

        公司網址:http://www.5ifund.com/

        6、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司

        住所:深圳市福田區福田街道民田路178號華融大廈27層2704

        辦公地址:北京市西城區宣武門外大街28號富卓大廈16層

        法定代表人:洪弘

        聯系人:文雯

        客戶服務電話:400-166-1188

        公司網址:http://8.jrj.com.cn/

        7、諾亞正行(上海)基金銷售有限公司

        住所:上海市虹口區飛虹路360弄9號3724室

        辦公地址:上海市楊浦區秦皇島路 32 號 c 棟

        法定代表人:汪靜波

        聯系人:張裕

        客戶服務電話: 400-821-5399

        公司網址:www.noah-fund.com

        8、鳳凰金信(銀川)基金銷售有限公司

        住所:寧夏回族自治區銀川市金鳳區閱海灣中央商務區萬壽路142號14層

        辦公地址:北京市朝陽區紫月路18號院朝來高科技產業園18號樓

        法定代表人:程剛

        聯系人:汪瑩

        客服服務電話:400-810-5919

        公司網址:http://www.fengfd.com/

        9、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司

        住所:浙江省杭州市余杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室

        辦公地址:浙江省杭州市西湖區萬塘路18號黃龍時代廣場B座6F

        法定代表人:陳柏青

        聯系人:韓愛彬

        客戶服務電話:4000-766-123

        公司網址:http://www.fund123.cn/

        10、上?;匣痄N售有限公司

        住所:上海市崇明縣長興鎮路潘園公路 1800 號 2 號樓 6153 室(上海泰和經濟發展區)

        辦公地址:上海市昆明路 518 號北美廣場 A1002 室

        法定代表人:王翔

        聯系人:張巍婧

        客戶服務電話:4008-205-369

        公司網址:https://www.jiyufund.com.cn/

        11、北京微動利基金銷售有限公司

        住所:北京市石景山區古城西路113號景山財富中心342室

        辦公地址:北京市石景山區古城西路113號景山財富中心342室

        法定代表人:季長軍

        聯系人:何鵬

        客戶服務電話:4001885687

        公司網址:http://www.buyforyou.com.cn/

        12、通華財富(上海)基金銷售有限公司

        住所:上海市虹口區同豐路667弄107號201室

        辦公地址:上海市浦東新區金滬路55號通華科技大廈7層

        法定代表人:沈丹義

        聯系人:楊徐霆

        客服服務電話:400-101-9301

        公司網址:http://www.tonghuafund.com/

        13、長城證券股份有限公司

        住所:深圳市福田區深南大道 6008 號特區報業大廈 16-17 層

        辦公地址:深圳市福田區深南大道 6008 號特區報業大廈 16-17 層

        法定代表人:曹宏

        聯系人:金夏

        客服服務電話:400-6666-888

        公司網址:http://www.cgws.com/cczq/

        14、上海利得基金銷售有限公司

        住所:上海市寶山區蘊川路5475號1033室

        辦公地址:上海市虹口區東大名路1098號浦江金融世紀廣場18F

        法定代表人:李興春

        聯系人:陳潔

        客服服務電話:021 60195121

        公司網址:http://a.leadfund.com.cn/

        15、上海匯付基金銷售有限公司

        住所:上海市黃浦區黃河路333號201室A區056單元

        辦公地址:上海市徐匯區宜山路700號普天信息產業園2期C5棟2樓

        法定代表人:金佶

        聯系人:甄寶林

        客戶服務電話:4008202819

        公司網址:http://www.chinapnr.com/

        16、上海聯泰基金銷售有限公司

        住所:中國(上海)自由貿易區富特北路277號3層310室

        辦公地址:上海市長寧區福泉北路277 號 3 層 310 室

        法定代表人:尹彬彬

        聯系人:蘭敏

        客戶服務電話:400-166-6788

        公司網址:http://www.66zichan.com/

        17、奕豐基金銷售有限公司

        住所:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入住深圳市前海商務秘書有限公司)

        辦公地址:深圳市南山區海德三道航天科技廣場A座17樓1704室

        法定代表人:TEO WEE HOWE 

        聯系人:葉健

        客戶服務電話:400-684-0500

        公司網址:http://www.ifastps.com.cn/

        18、北京匯成基金銷售有限公司

        住所:北京市海淀區中關村大街11號11層1108

        辦公地址:北京市海淀區中關村大街11號11層1108

        法定代表人:王偉剛

        聯系人:丁向坤

        客戶服務電話:4006199059

        公司網址:http://www.hcjijin.com/

        19、上海萬得基金銷售有限公司

        住所:中國(上海)自由貿易試驗區福山路33號11樓B座

        辦公地址:上海市浦東新區浦明路1500號萬得大廈

        法定代表人:王延富

        聯系人:陸佳慧

        客戶服務電話:400-821-0203

        公司網址:http://www.520fund.com.cn

        20、乾道盈泰基金銷售(北京)有限公司

        住所:北京市海淀區東北旺村南 1 號樓 7 層 7117 室

        辦公地址:北京市西城區德外大街合生財富廣場1302室

        法定代表人:董云巍

        聯系人:馬林

        客戶服務電話:4000888080

        公司網址:http://www.qiandaojr.com/

        21、和訊信息科技有限公司

        住所:北京市朝陽區朝外大街22號1002室

        辦公地址:北京市朝陽區朝外大街22號泛利大廈10層

        法定代表人:王莉

        聯系人:劉洋

        客戶服務電話:4009200022

        公司網址:http://www.hexun.com/

        22、中證金牛(北京)投資咨詢有限公司

        住所:北京市豐臺區東管頭1號2號樓2-45室

        辦公地址:北京市西城區宣武門外大街甲1號環球財訊中心A座5層

        法定代表人:錢昊旻

        聯系人:孫雯

        客戶服務電話:400-8909998/010-59336586

        公司網址:http://www.jnlc.com

        23、珠海盈米基金銷售有限公司

        住所:珠海市橫琴新區寶華路6號105室-3491

        辦公地址:廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔12樓B1201-1203

        法定代表人:肖雯

        聯系人:黃敏嫦

        客戶服務電話:020-89629066

        公司網址:http://www.yingmi.cn/

        24、上海大智慧基金銷售有限公司

        住所:中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路428號1號樓1102單元

        辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區楊高南路428號1號樓1102單元

        法定代表人:申健

        聯系人:張蜓

        客戶服務電話:021-20219931

        公司網址:http://www.gw.com.cn/

        25、大泰金石基金銷售有限公司

        住所:南京市建鄴區江東中路222號南京奧體中心現代五項館2105室

        辦公地址:上海市浦東新區峨山路505號東方純一大廈 15 層

        法定代表人:陳達偉

        聯系人:孟召社

        客戶服務電話:400 928 2266

        公司網址:www.dtfunds.com


        8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

        在開始辦理基金份額申購或者贖回后,基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日,通過其規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。

        基金收益分配方案由基金管理人擬定,并由基金托管人復核后確定,基金管理人按法律法規的規定公告。


        9 其他需要提示的事項

        (1)上述銷售機構和本公司直銷渠道均受理投資人的開戶、日常申購和贖回等業務。本公司可根據情況變更或增減銷售機構,屆時將在基金管理人網站公示,敬請投資人留意。

        (2)投資者欲了解本基金的詳細情況,請閱讀《九泰久遠量化驅動股票型證券投資基金招募說明書》等法律文件。投資者還可撥打本公司客服電話(400-628-0606)或其它銷售機構咨詢電話咨詢基金的相關事宜。

        風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業績不代表其未來表現?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負擔。投資者申購本基金時應認真閱讀基金合同、招募說明書等相關法律文件,全面認識本基金的風險收益特征和產品特性,并充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,謹慎做出投資決策。

        特此公告。

            

        九泰基金管理有限公司

        2020年5月22日




         

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