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        九泰久興靈活配置混合型證券投資基金分紅公告

        時間:2020-06-18

        1、公告基本信息

        注:

        基金名稱

        九泰久興靈活配置混合型證券投資基金

        基金簡稱

        九泰久興靈活配置混合

        基金主代碼

        001839

        基金合同生效日

        2017年1月20日

        基金管理人名稱

        九泰基金管理有限公司

        基金托管人名稱

        興業銀行股份有限公司

        公告依據

        本基金基金合同和招募說明書、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等有關規定

        收益分配基準日

        2020年6月12日

        截止收益分配基準日的相關指標

        基準日基金份額凈值(單位:人民幣元)

        1.228

        基準日基金可供分配利潤(單位:人民幣元)

        49,670,636.95

        截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:人民幣元)

        9,934,127.39

        本次分紅方案(單位:元/10份基金份額)

        1.0000

        有關年度分紅次數的說明

        2020年度第一次

        本基金基金合同中約定:

        (1)在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為6次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配;

        (2)本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;

        (3)基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;

        (4)每一基金份額享有同等分配權;

        (5)法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

        2、與分紅相關的其他信息

        權益登記日

        2020年6月22日

        除息日

        2020年6月22日

        現金紅利發放日

        2020年6月24日

        分紅對象

        權益登記日登記在冊的本基金的全體基金份額持有人。

        紅利再投資相關事項的說明

        選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2020年6月22日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額,該部分基金份額將于2020年6月23日直接計入其基金賬戶并開始計算持有期,投資者可自2020年6月24日起查詢、贖回。

        稅收相關事項的說明

        根據財政部、國家稅務總局相關規定,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅

        費用相關事項的說明

        1、本基金本次分紅免收分紅手續費

        2、選擇紅利再投資方式的投資者,其紅利所轉換的基金份額免收申購費用

        3、其他需要提示的事項

        (1)權益登記日后(含權益登記日)申請申購、轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日后(含權益登記日)申請贖回、轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

        (2)對于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金分紅。

        (3)投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式,本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日前一交易日交易時間結束前最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過本基金管理人客戶服務中心確認分紅方式是否正確,如不正確或希望修改分紅方式的,請在上述規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

        (4)投資者可登錄本公司網站(http://www.amemihome.com/)或撥打客戶服務電話(400-628-0606)咨詢相關事項。

        (5)基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。因基金分紅導致基金凈值變化,不會改變本基金的風險收益特征,不會降低基金投資風險或提高基金投資收益?;鸬倪^往業績不代表其未來表現,敬請投資者注意投資風險。


        特此公告。



        九泰基金管理有限公司

        2020年6月18日




         

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