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        九泰銳富事件驅動混合型發起式證券投資基金 第五次受限開放申購、贖回結果的公告

        時間:2021-02-05

        九泰基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)于2021年1月26日在規定報刊、本公司網站(http://www.amemihome.com/)和中國證監會基金電子披露網站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露了《關于九泰銳富事件驅動混合型發起式證券投資基金第五次受限開放申購、贖回業務的公告》以及《九泰銳富事件驅動混合型發起式證券投資基金第五次受限開放申購、贖回業務的風險提示公告》。根據九泰銳富事件驅動混合型發起式證券投資基金基金合同等法律文件約定及基金管理人于2021年2月3日發布的《九泰銳富事件驅動混合型發起式證券投資基金轉為上市開放式基金(LOF)及基金名稱變更的公告》,九泰銳富事件驅動混合型發起式證券投資基金已于2021年2月4日轉型為九泰銳富事件驅動混合型發起式證券投資基金(LOF)。

        根據九泰銳富事件驅動混合型發起式證券投資基金(LOF)(原九泰銳富事件驅動混合型發起式證券投資基金,以下統稱“本基金”)基金合同、招募說明書及相關公告的約定,本基金于2021年2月3日開展了第五次受限開放申購、贖回業務。根據本基金基金合同的相關約定,在本次場外份額受限開放出現部分確認的情況時,遵循“按比例確認原則”,即按照“受限開放日有效申購扣費后預成交份額數量”與“贖回預約期和受限開放日的有效贖回申請份額數量”預確認比例,按照該比例對本次受限開放申購、贖回申請進行確認。

        基金管理人根據受限開放日相關規定對本基金截止2021年2月3日的申購與贖回申請進行統計,有效申購扣費后預成交份額數量為46,066.78份,有效贖回申請份額數量為25,804,096.65份,“贖回預約期與受限開放日的有效贖回申請份額數量”大于“受限開放日有效申購扣費后預成交份額數量”,因此本基金管理人對申購的有效申請全部予以確認,同時按照“贖回申請份額”和“有效申購扣費后預成交份額”基本相等的原則對所有有效的贖回申請份額進行部分確認,該日贖回份額的確認比例(申購確認份額/贖回申請份額)約為0.17852506%。

        投資者可到各銷售網點查詢每日申購與贖回的確認情況。

        投資者可通過以下方式咨詢和了解詳情:

        客戶服務電話:400-628-0606

        公司網站:http://www.amemihome.com/

        風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。管理人管理的基金過往業績及其凈值高低并不預示基金未來業績表現?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負擔。投資者投資于上述基金時應認真閱讀上述基金的基金合同、招募說明書(更新)、產品資料概要(更新)及臨時公告等資料,投資與自身風險承受能力相適應的基金。

        特此公告。

         

         

         

         

        九泰基金管理有限公司

        2021年2月5日




         

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