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        九泰天興量化智選股票型證券投資基金 開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務的公告

        時間:2021-09-08

        1 公告基本信息

        基金名稱

        九泰天興量化智選股票型證券投資基金

        基金簡稱

        九泰天興量化智選

        基金主代碼

        011107

        基金運作方式

        契約型開放式

        基金合同生效日

        2021年8月12日

        基金管理人名稱

        九泰基金管理有限公司

        基金托管人名稱

        中信銀行股份有限公司

        基金注冊登記機構

        九泰基金管理有限公司

        公告依據

        《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及其配套法規和《九泰天興量化智選股票型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)、《九泰天興量化智選股票型證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“招募說明書”)

        申購起始日

        2021年9月10日

        贖回起始日

        2021年9月10日

        轉換轉入起始日

        2021年9月10日

        轉換轉出起始日

        2021年9月10日

        定期定額投資起始日

        2021年9月10日

        下屬分級基金的基金簡稱

        九泰天興量化智選A

        九泰天興量化智選C

        下屬分級基金的交易代碼

        011107

        011108

        該分級基金是否開放申購、贖回、轉換、定期定額投資

         

        2 日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務的辦理時間

        九泰天興量化智選股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)自2021年9月10日起開放日常申購、贖回、轉換、定期定額投資業務。

        投資人在本基金的開放日辦理基金份額的申購、贖回、轉換、定期定額投資等業務,具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間,但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的約定公告暫停申購、贖回等業務時除外。由于各銷售機構系統及業務安排等原因,具體業務辦理時間可能有所不同,請詳見各銷售機構的具體規定。

        基金合同生效后,若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況,本基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整并公告。

        基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。投資者在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的,其基金份額申購、贖回價格為下一開放日相應類別基金份額申購、贖回的價格。

         

        3 日常申購業務

        3.1 申購(含定期定額申購)金額限制

        通過本基金指定銷售機構申購基金,每個交易賬戶首次申購各類基金份額的單筆最低申購金額為10元,追加申購沒有單筆最低申購金額限制;本基金管理人直銷中心每個交易賬戶首次申購各類基金份額的單筆最低申購金額為50,000元,追加申購單筆最低申購金額為10,000元;本基金管理人電子交易平臺每個交易賬戶首次申購各類基金份額的單筆最低申購金額為10元,追加申購沒有單筆最低申購金額限制。本基金存續期間單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%(在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外)。法律法規或監管機構另有規定的,從其規定。

        3.2 申購(含定期定額申購)費率

        本基金A類基金份額在申購時收取前端申購費用。

        本基金C類基金份額不收取申購費用,但收取銷售服務費,C類基金份額的銷售服務費年費率為0.10%。

        本基金A類基金份額的申購費用采取前端收費模式,費率按申購金額分檔設置。投資者可以多次申購本基金A類基金份額,申購費率按每筆申購申請單獨計算。本基金A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資人承擔,不列入基金財產,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

        A類基金份額申購費率具體如下表:

        費用項

        單筆金額(M,含申購費)

        收費標準

        申購費

        M<50萬元

        1.50%

        50萬元≤M<100萬元

        1.00%

        100萬元≤M<500萬元

        0.50%

        M≥500萬元

        按筆固定收取,每筆1,000元

        3.3 其他與申購相關的事項

        3.3.1“未知價”原則,即申購價格以申請當日收市后計算的各類基金份額凈值為基準進行計算。

        3.3.2“金額申購”原則,即申購以金額申請。

        3.3.3當日的申購申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷。

        3.3.4當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時,基金管理人將采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?;鹕曩彽却胧?,切實保護存量基金份額持有人的合法權益?;鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要,可采取上述措施對基金規模予以控制。

        3.3.5基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定申購金額的數量限制,或者新增基金規??刂拼胧??;鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

        3.3.6基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式,并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

        3.3.7當本基金各類份額發生大額申購情形時,基金管理人可以采用擺動定價機制,以確?;鸸乐档墓叫?,具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。

        3.3.8本基金管理人及其他銷售機構可以根據市場情況對基金銷售費用實行一定的優惠,并履行必要的報備和信息披露手續。具體優惠方式和詳細優惠規則請以各銷售機構的相關公告為準,各銷售機構保留對其優惠活動的最終解釋權。

         

        4 日常贖回業務

        4.1 贖回份額限制

        基金份額持有人辦理基金份額贖回時,單筆贖回的最低份額為1份基金份額;交易賬戶最低持有份額為1份,基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回,但某筆贖回導致單個交易賬戶的基金份額余額少于1份時,剩余基金份額將與該次贖回份額一起全部贖回。

        4.2 贖回費率

        投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。

        本基金A類基金份額的贖回費用由贖回A類基金份額的基金份額持有人承擔。投資者贖回本基金A類基金份額所對應的贖回費率隨持有時間遞減,具體見下表:

        費用項

        持有期限(Y)

        收費標準

        贖回費

        Y<7日

        1.50%

        7日≤Y<30日

        0.75%

        30日≤Y<365日

        0.50%

        365日≤Y<730日

        0.25%

        Y≥730日

        0

        A類基金份額贖回費用由贖回A類基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持有期少于30日(不含)的基金份額持有人所收取贖回費用全額計入基金財產;對持有期在30日以上(含)且少于90日(不含)的基金份額持有人所收取贖回費用總額的75%計入基金財產;對持有期在90日以上(含)且少于180日(不含)的基金份額持有人所收取贖回費用總額的50%計入基金財產;對持續持有期180日以上(含)的投資者所收取贖回費用總額的25%計入基金財產;其余用于支付市場推廣、登記費和其他手續費。

        本基金C類基金份額的贖回費用由贖回C類基金份額的基金份額持有人承擔。投資者贖回本基金C類基金份額所對應的贖回費率隨持有時間遞減,對C類基金份額持有人收取的贖回費全額計入基金資產,具體見下表:

        C類贖回費

        持有期限(Y)

        收費標準

        Y<7日

        1.50%

        7日≤Y<30日

        0.50%

        Y≥30日

        0

        4.3 其他與贖回相關的事項

        4.3.1“未知價”原則,即贖回價格以申請當日收市后計算的各類基金份額凈值為基準進行計算。

        4.3.2份額贖回”原則,即贖回以份額申請。

        4.3.3當日的贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷。

        4.3.4贖回遵循“先進先出”原則,即按照投資人認購、申購確認的先后次序進行順序贖回。

        4.3.5基金管理人可在法律法規允許的情況下,調整上述規定贖回份額的數量限制,或者新增基金規??刂拼胧??;鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

        4.3.6基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式,并最遲應于新的費率或收費方式實施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

        4.3.7當本基金各類份額發生大額贖回情形時,基金管理人可以采用擺動定價機制,以確?;鸸乐档墓叫?,具體處理原則與操作規范遵循相關法律法規以及監管部門、自律規則的規定。

         

        5 日常轉換業務

        5.1 轉換費率

        每筆基金轉換視為一筆贖回和一筆申購,基金轉換費用由轉出基金的贖回費用及轉出、轉入基金的申購補差費用構成?;疝D換費用由基金份額持有人承擔。

        5.1.1轉出基金的贖回費用

        轉出基金的贖回費率按持有年限遞減,具體各基金的贖回費率按照各基金最新的招募說明書及相關公告規定的贖回費率和計費方式收取,贖回費用按一定比例歸入基金財產(收取標準遵循各基金最新的更新招募說明書相關規定)。

        5.1.2轉出與轉入基金的申購補差費用

        當轉出基金申購費低于轉入基金申購費時,則按差額收取申購費用補差;當轉出基金申購費高于或等于轉入基金申購費時,不收取費用補差。

         

        5.2 其他與轉換相關的事項

        5.2.1轉換業務適用基金范圍

        本基金轉換業務適用于本基金與九泰天富改革新動力靈活配置混合型證券投資基金(A類基金份額代碼:001305、 C類基金份額代碼:009912)、九泰久盛量化先鋒靈活配置混合型證券投資基金(A類基金份額代碼:001897、C類基金份額代碼:004510)、九泰天寶靈活配置混合型證券投資基金(A類基金份額代碼:000892、C類基金份額:002028)、九泰日添金貨幣市場基金(A類基金份額代碼:001842、B類基金份額代碼:001843)、九泰久穩靈活配置混合型證券投資基金(A類基金份額代碼:002453、C類基金份額代碼:002454)、九泰久益靈活配置混合型證券投資基金(A類基金份額代碼:001782、C類基金份額代碼:001844)、九泰鴻祥服務升級靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:002384)、九泰久興靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:001839)、九泰天辰量化股票型證券投資基金(基金代碼:008230)、九泰久遠量化驅動股票型證券投資基金(A類基金份額代碼:009039、C類基金份額代碼:009040)、九泰科盈價值靈活配置混合型證券投資基金(A類基金份額代碼:008110、C類基金份額代碼:008136)、九泰科鑫策略精選靈活配置混合型證券投資基金(A類基金份額代碼:008342、C類基金份額代碼:008343)、九泰天奕量化價值混合型證券投資基金(A類基金份額代碼:008077、C類基金份額代碼:008137)、九泰久信量化股票型證券投資基金(基金代碼:009043)、九泰聚鑫混合型證券投資基金(A類基金份額代碼:008757、C類基金份額代碼:008758)、九泰動態策略靈活配置混合型證券投資基金(A類基金份額代碼:008443、C類基金份額代碼:008444)、九泰科新優享靈活配置混合型證券投資基金(A類基金份額代碼:008441、C類基金份額代碼:008442)、九泰行業優選靈活配置混合型證券投資基金(A類基金份額代碼:008437、C類基金份額代碼:008438)、九泰久睿量化股票型證券投資基金(基金代碼:009874)、九泰久元量化股票型證券投資基金(A類基金份額代碼:011025、C類基金份額代碼:011026)、九泰久福量化股票型證券投資基金(A類基金份額代碼:010120、C類基金份額代碼:010121)、九泰量化新興產業混合型證券投資基金(基金代碼:011500)、九泰久慧混合型證券投資基金(A類基金份額代碼:011548、C類基金份額代碼:011549)、九泰久安量化股票型證券投資基金(A類基金份額代碼:010957、C類基金份額代碼:010961)。

        今后本基金管理人管理的其他開放式基金,若開通與本基金的轉換業務,本基金管理人將另行公告。

        5.2.2基金轉換份額的計算

        基金轉換計算公式如下:

        轉出金額=轉出基金份額×轉出基金T日各類基金份額凈值

        轉出基金贖回費用=轉出金額×轉出基金贖回費率

        轉入金額=轉出金額–轉出基金贖回費用

        補差費用=轉入基金申購費-轉出基金申購費(如計算所得補差費用小于0,則補差費用為0)

        其中,

        轉入基金申購費=轉入金額/(1+轉入基金申購費率)×轉入基金申購費率(若轉入基金申購費適用固定費用時,則轉入基金申購費=轉入基金固定申購費)

        轉出基金申購費=轉入金額/(1+轉出基金申購費率)×轉出基金申購費率(若轉出基金申購費適用固定費用時,則轉出基金申購費=轉出基金固定申購費)

        凈轉入金額=轉入金額–補差費用

        凈轉入份額=凈轉入金額/轉入基金T日各類基金份額凈值

        本公司旗下基金的申購費率、贖回費率請詳見各基金公開法律文件。

        5.2.3轉換業務規則

        1、基金轉換視同為轉出基金的贖回和轉入基金的申購,因此有關轉出基金和轉入基金關于暫?;蚓芙^申購、暫停贖回的有關規定或公告也適用于暫?;疝D換。具體暫?;蚧謴突疝D換的業務請詳見屆時本基金管理人發布的相關公告。

        2、基金轉換只能在同一銷售機構進行,且辦理基金轉換業務的代理銷售機構須同時具備擬轉出基金和擬轉入基金的合法授權代理資格,并開通了相應的基金轉換業務。

        3、基金轉換以申請當日各類基金份額凈值為基礎計算。投資人采用“份額轉換”的原則提交申請。投資者辦理基金轉換業務時,轉出方的基金必須處于可轉換轉出狀態,轉入方的基金必須處于可轉換轉入狀態。

        4、注冊登記機構以收到有效轉換申請的當天作為轉換申請日(T日)。正常情況下,注冊登記機構在T+1日對轉換業務申請進行有效性確認,投資者通??勺訲+2日(含該日)后向業務辦理網點查詢轉換業務的確認情況,并有權轉換或贖回該部分基金份額。

        5、基金轉換采取單筆計算法,投資者當日多次轉換的,單筆計算轉換費用。

        6、本基金單筆轉換申請的最低份額為1份,基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉換。如投資者申請轉換時,在單個銷售網點持有單只基金的剩余份額不足招募說明書所示賬戶最低持有份額時,需一次性全額轉出。單筆轉換不受轉入基金最低申購金額的限制。

        7、基金轉換后,轉入的基金份額的持有期限將自轉入的基金份額被確認之日起重新開始計算。

         

        6 定期定額投資業務

        定期定額投資業務是基金申購業務的一種投資方式。投資者按照銷售機構的規定辦理開通定期定額投資業務的申請,與銷售機構約定每期扣款日、扣款金額及扣款方式,由銷售機構于約定扣款日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款及基金申購。

        6.1 申請方式

        投資者可通過開通定期定額投資業務的銷售機構,按照銷售機構的規定辦理開通定期定額投資業務的申請。

        6.2 扣款金額

            投資者辦理定期定額投資業務前,須指定本人的一個人民幣結算賬戶作為扣款賬戶,并經辦理本業務的銷售機構認可。投資者可與銷售機構約定每次扣款金額,最低扣款金額應遵循銷售機構的規定。

        6.3 扣款日期

            投資者可與銷售機構約定每期扣款日,扣款日期應遵循銷售機構的規定。

        6.4 扣款方式

            銷售機構將按照投資者申請時所約定的每期扣款日、扣款金額扣款,如遇非基金開放日則順延至下一基金開放日。

        6.5 定期定額投資費率的說明

            定期定額投資費率及計費方式與日常申購業務相同,如有費率優惠活動或其他另行公告,請以相關公告或公示為準。

        6.6 交易確認

            每期實際扣款日即為定期定額投資申請日,并以該日(T日)的各類基金份額凈值為基準計算申購份額,申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶,投資者可自T+2工作日起查詢本基金定期定額投資確認情況。

        6.7 變更與解約

            如果投資者想變更扣款日期、扣款金額或終止定期定額投資業務等,具體辦理程序應遵循本基金各銷售機構的規定。

         

        7 基金銷售機構

        7.1 直銷機構

        1、九泰基金管理有限公司直銷中心

        辦公地址:北京市朝陽區安立路30號仰山公園2號樓1棟西側一層客戶服務部

        電話:010-57383818

        傳真:010-57383894

        郵箱:service@jtamc.com

        網址:http://www.amemihome.com/

        聯系人:桑珊珊

        2、九泰基金管理有限公司電子交易平臺

        投資者可以通過基金管理人網上交易系統辦理基金的申購、贖回等業務,具體業務辦理情況及業務規則請登錄基金管理人網站查詢。

        網址:http://www.amemihome.com/

        7.2 其他銷售機構

        1、東興證券股份有限公司

        住所:北京市西城區金融街5號新盛大廈B座12-15層

        辦公地址:北京市西城區金融街5號新盛大廈B座12-15層

        法定代表人:魏慶華

        聯系人:鄭曠怡

        客戶服務電話:95309

        公司網址:http://www.dxzq.net/

        2、中信銀行股份有限公司

        住所:北京市朝陽區光華路10號院1號樓6-30層、32-42層

        辦公地址:北京市朝陽區光華路10號院1號樓6-30層、32-42層

        法定代表人:李慶萍

        聯系人:王曉琳

        客戶服務電話:95558

        公司網址:http://www.citicbank.com

        3、興業證券股份有限公司

        住所:福州市湖東路268號

        辦公地址:上海市浦東新區長柳路36號

        法定代表人:楊華輝

        聯系人:喬琳雪

        客戶服務電話:95562

        公司網址:https://www.xyzq.com.cn/

        4、天風證券股份有限公司

        住所:湖北省武漢市東湖新技術開發區關東園路2號高科大廈四樓

        辦公地址:湖北省武漢市武昌區中南路99號保利廣場A座37樓

        法定代表人:余磊

        聯系人:王雅薇

        客戶服務電話:95391/4008005000

        公司網址:http://www.tfzq.com

        5、上海天天基金銷售有限公司

        住所:上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層

        辦公地址:上海市徐匯區宛平南路88號金座東方財富大廈

        法定代表人:其實

        聯系人:潘世友

        客戶服務電話:95021

        公司網址:http://www.1234567.com.cn/

        8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

        在開始辦理基金份額申購或者贖回后,基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日,通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值和各類基金份額的基金份額累計凈值。

        基金收益分配方案由基金管理人擬定,并由基金托管人復核后確定,基金管理人按法律法規的規定公告。

         

        9 其他需要提示的事項

        上述銷售機構和本公司直銷渠道均受理投資人的開戶、日常申購和贖回等業務。本公司可根據情況變更或增減銷售機構,屆時將在基金管理人網站公示,敬請投資人留意。

        投資者欲了解本基金的詳細情況,請閱讀《九泰天興量化智選股票型證券投資基金招募說明書》等法律文件。投資者還可撥打本公司客服電話(400-628-0606)或其它銷售機構咨詢電話咨詢基金的相關事宜。

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        特此公告。

        九泰基金管理有限公司

        2021年9月8日




         

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