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        九泰基金管理有限公司關于旗下部分基金關聯交易的公告

        時間:2021-09-08

        根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等相關法律法規規定及基金法律文件約定,九泰基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下九泰科盈價值靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:008110)參與了本基金托管人中國光大銀行股份有限公司關聯方承銷新股“陜西美邦藥業集團股份有限公司”(代碼:605033)的新股申購并獲配;九泰久信量化股票型證券投資基金(基金代碼:009043)參與了本基金托管人中信建投證券股份有限公司關聯方承銷新股“利華益維遠化學股份有限公司”(代碼:600955)的新股申購并獲配。

        現將本次獲配情況公告如下:

        證券簡稱

        證券代碼

        獲配基金

        獲配數量(股)

        發行價格(元)

        總金額(元)

         

        美邦股份

         

        605033

        九泰科盈價值靈活配置混合型證券投資基金

         

        423

         

        12.69

         

        5367.87

        維遠股份

        600955

        九泰久信量化股票型證券投資基金

        1694

        29.56

        50074.64

        本次發行過程公開透明,交易價格公允,本公司嚴格按照法律法規和基金合同約定,履行相關程序,不存在利益輸送情況。

         

        風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。管理人管理的基金過往業績及其凈值高低并不預示基金未來業績表現?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負擔。投資者投資基金時應認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要、臨時公告等資料,投資與自身風險承受能力相適應的基金。

        特此公告。

         

         

        九泰基金管理有限公司

         2021年9月8日




         

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